NFT头贴FOMO解读:近7天交易量占历史总量37%,换手收益逐次下降

NFT 的火热行情从加密艺术和元宇宙后,“烧”到了头贴。而且,在社交名人的加持下,NFT 头像似乎还在不断“出圈”。在当前人人 FOMO 市场下,主要的 NFT 头像近期的实际交易情况如何?
(前情提要:百万头贴席卷币圈,起底NFT背后超级平台“OpenSea 公海”)
(事件背景:烧以太第一大户!去年DeFi淘金热在Uniswap,今年是“NFT黑马Opensea”)

 

根据 Dune Analytics 的资料,最大 NFT 交易市场 OpenSea 在 8 月创下了约 34.25 亿美元的历史成交记录,比上月交易量涨幅高达 950%。

同时,8 月还有多个 NFT 相继被拍出天价,CryptoSlam 监测的二手交易资料显示,其中成交价最高的是 Ringers#879,约为 1,800 ETH,折合约 566 万美元。

另外还有 16 个 NFT 头像的售价超过 500 ETH,即超过155 万美元,包括 CryptoPunk 7252、CryptoPunk 2338、Fidenza #313 等。而且,在社交名人的加持下,NFT 头像似乎还在不断“出圈”。

在仿佛人人 FOMO(Fear of Missing Out,害怕错过) NFT 头像的当下,市场上主要的 NFT 头像近期的实际交易情况如何?用户投资 NFT 头像能获得超额收益吗?到底有多少独立地址正在持有 NFT 头像?这个市场的规模究竟有多大?笔者 PANews 旗下资料专栏 PAData 综合分析了十大主要 NFT 头像协议的交易资料后发现:

1) 近期 NFT 头像交易量暴增,一方面,从绝对值来看,10 个主要协议在笔者写稿当下(9/3)最近 7 天的平均交易量约为 2.58 万 ETH,平均涨幅约为 259.13%。另一方面,从相对值来看,这些头像协定写稿当下最近 7 天的交易量占其历史总交易量的平均比重高达 37.54%,也即有 1/3 以上的交易量仅来自最近一周。

2) NFT 头像 8 月的交易量与上个月增幅远高于交易次数上个月增幅,这意味着近期 NFT 头像交易火爆的主要动力来自于成交价攀升,其中还受到 ETH 持续上涨的影响。4 个热门头像协议 8 月的成交价比平均涨幅超 400%。

3) 5 大热门头像专案最近二手交易中(各自最近 1,000 笔交易)约有 19.24% 的 NFT 完成多次换手交易,平均换手收益约为 22.65%。两项资料与 6 月中旬 NFT 市场的整体平均水准基本一致,这说明虽然 NFT 头像在近期表现出超乎一般的火爆,但整个市场的换手收益率并未显著提高,头像这一细分市场的换手收益率并未显著优于市场平均水准。

4) 头像 NFT 的换手收益率总体随着换手次数边际下降,2 次换手的平均收益率(中值)约为 18.99%、3 次换手的平均收益率(中值)约为 11.29%、4 次换手的平均收益率(中值)约为 5.97%、5 次换手的平均收益率(中值)约为 8.59%。

5)8 大热门头像项目当前独立持有位址总数约为 35,227 个,尽管绝大多数地址都只持有 1 个 NFT,但值得注意的是,每个专案都有 1,000 余个位址持有了 2-10 个 NFT,这部分位址数量占各自持有地址总量的平均比重约为 31.38%,深度用户或正在形成。

7 天交易量平均暴增 259%,占历史交易量的比重约 37%

PAData选取了近期交易量较高且市场热度较高的 10 个头像协定作为主要观察物件,包括 CryptoPunks、Bored Ape Yache Club、Pudgy Penguins、0N1 Force、Meebits、Cool Cats、Word of Women、SupDucks、Rivermen、Mutant Ape Yache Club。

延伸阅读:近1亿美元抢光!Bored Ape Yacht Club发突变人猿NFT,还空投1万剂血清

根据 OpenSea 的资料,这 10 个主要 NFT 头像协议最近 7 天的平均交易额约为 2.58 万ETH。其中,CryptoPunks 的交易额最高,达到了 10.22 万 ETH,其次为 Mutant Ape Yacht Club 和 Bored Ape Yacht Club,分别达到了 5.32 万 ETH 和 4.29 万 ETH。

不过,与整个加密市场一样,NFT 头像市场也是一个两极化比较显著的市场。除了头部专案交易量较高外,预期大多数专案的交易量都不足 1 万 ETH,最低的 Hashmasks 只有 1,744.57 ETH。

从变化趋势来看,10 个主要 NFT 头像协议最近 7 天的平均交易量增幅达到了 259.13%,增长明显。

除了 0N1 Force 最近 7 天的交易量小幅下降了 21.55% 外,其余协定的交易量均呈正增长趋势。其中,Meebits 的交易量增幅最高,超过了526%,其次,Cool Cats NFT、Word of Women 和 Hashmasks 的增幅在也 400% 左右。

延伸阅读:NFT头贴新秀 0N1 Force: 为何能跻身 OpenSea 交易榜前三?

相对数值变化也许能更直观地呈现近期 NFT 头像交易的火爆程度。根据统计,10 个主要 NFT 头像协定在笔者写稿当下最近 7 天的交易量占各自历史交易量的平均比重高达 37.54%,也即这些专案 1/3 以上的交易量仅来自最近一周。

其中,Mutant Ape Yache Club 上线时间不足一周,因此最近 7 天交易量占比达到了 100%,除此之外,Word of Women、0N1 Force、Cool Cats 最近 7 天的交易量占比都超过了 40%。即使是上线时间超过 4 年的老牌项目 CryptoPunks,其写稿当下最近 7 天的交易量占比也超过 22%。

延伸阅读:佳士得“上半年NFT销售”创9,300万美元,9月还有CryptoPunks、Meetbits要拍卖

受到近期交易量飙升的正面影响,目前,这些 NFT 头像协议在公开市场中的排名也十分靠前。CryptoPunks 的交易量排名已经到达第 1 位,而 Bored Ape Yacht Club、Meebits 和 Mutant Ape Yacht Club 的交易量排名也都进入了前 10 位。NFT 头像市场已经发展为 NFT 市场中不可忽略的一个细分市场。

二手交易量价不一致,成交均价均涨 402%

近期火爆的 NFT 头像市场有一个值得关注的特点,即 8 月多个 NFT 头像协议的上个月交易量增幅远高于交易次数增幅。

根据统计,CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club、Pudgy Penguins 和 Cool Cats 这 4 个头像协议 8 月币本位交易量上个月增幅分别为 271.77%、372.14%、17,324.63% 和 163.28%,平均涨幅(中值)321.95%,涨幅显著。尤其是 Pudgy Penguins,从 183 ETH 飙升至 31,837 ETH,表现抢眼。

延伸阅读:TIME杂志》将与Cool Cats合办迷因大赛,限量400枚“时代猫咪NFT”只送不卖

不过,这些 NFT 头像同期的交易次数前月增幅则要小得多。CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club、Pudgy Penguins 和 Cool Cats 的 8 月交易次数上月增幅分别为 80.36%、11.33%、484.41% 和 -54.65%,平均涨幅(中值)45.85%。其中,Bored Ape Yacht Club 的交易次数保持了相对稳定,而 Cool Cats 不升反降,交易次数砍半。

两相对比可以发现,热门头像 NFT 专案的交易量上月平均增幅是同期交易次数的 18 倍左右。这意味着近期 NFT 头像交易火爆的主要动力来自于成交价攀升,其中还受到 ETH 持续上涨的影响。

这些协议的币本位成交均价涨幅也从侧面印证了这一点。

根据统计,CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club、Pudgy Penguins 和 Cool Cats 的 8 月成交均价增幅分别约为 106.13%、324.07%、2881.64% 和 48.48%,平均涨幅(中值)约为 402.27%,成交均价涨幅显著。

延伸阅读:宣誓新时代降临!VISA 15万美元买进“CryptoPunk NFT”: 这只是开始

当前,成交均价最高的是 CryptoPunks,已经达到了 86.29 ETH。即使是售价相对便宜的 Pudgy Penguins,成交均价也达到了 1.64 ETH。

当前主要头像协议的成交均价已经步入“1 ETH”时代,而且这些协议的平均地价也都步入了“1 ETH”时代。换言之,现在想要以低于 1 ETH 的价格买到热门 NFT 头像的可能性已经很小了。

平均换手收益率约 23%,换手次数越多平均收益率越低

那么,花高价买入的 NFT 头像的投资收益如何?是否值得 FOMO?PAData 进一步分析了 CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club、Pudgy Penguins、0N1 Force、Cool Cats 这 5 个专案最近 1,000 条二手交易资料。

延伸阅读:NFT热还能烧多久?从加密猫、Axie Infinity 再到 CryptoPunk 卖出天价..

在 4,063 个近期被交易的头像 NFT 中,有 782 个进行了多次换手交易,占比约为 19.24%,与 6 月中旬 NFT 市场的整体换手率接近(参考《数说 NFT 价格机制:约 20% 的 NFT 在月内高频换手,平均换手收益率超 23%》。

这些多次换手交易的 NFT 头像的平均法币收益(本文所列的收益率均为法币收益率,含 ETH 溢价影响)约为 22.65%,与 6 月中旬 NFT 市场的平均换手收益率基本相同。

这说明,虽然 NFT 头像在近期表现出来超乎一般的火爆,但整个市场的换手收益率并未显著提高,头像这一细分市场的换手收益率并未显著优于市场平均水准。

而且,NFT 头像的收益率整体随着换手次数的增加而下降。2 次换手的平均收益率(中值)约为 18.99%、3 次换手的平均收益率(中值)约为 11.29%、4 次换手的平均收益率(中值)约为 5.97%、5 次换手的平均收益率(中值)约为 8.59%。

其中,在 2 次换手交易中,Pudgy Penguin#7141、CryptoPunk 8727 和 Bored Ape#7155 的收益率远高于平均水准,都超过了 500%,为特殊案例。

若按照项目分类,则 CryptoPunk 和 Bored Ape Yacht Club 的平均换手收益率最高,分别为 27.76% 和 27.57%,而且极高收益的特殊 NFT 也基本为这两个专案的 NFT。

另外,Pudgy Penguin 的平均换手收益率也超过了 20%,而 Cool Cat 和 0N1 Force 的平均换手收益率则较低,分别只有 18% 和 15% 左右。

不过,要注意的是,即使是当前正热门的 NFT 头像也可能在换手交易中发生亏损。根据统计,最近的交易中,有 92 个 NFT 头像在多次换手交易中发生亏损,占比约为 12%。其中 0N1 #3648 换手交易亏损幅度最大,约 44%。另外还有 35 个 NFT 的换手亏损率达到 10% 以上,多为 0N1 Force 和 Pudgy Penguins 的 NFT。

当前独立持有地址占历史地址平均超 35%,较多地址持有 2-5 个单项 NFT

尽管 NFT 头像在近期表现出了超乎一般的热度,不过从使用者规模来看,这仍然是一个十分小众的市场。根据统计,8 个主要热门 NFT 头像协议的当前独立持有位址总数约为 35,227 个,独立持有地址相比历史地址的平均占比超过 35%。

其中 Bored Ape Yacht Club 的当前独立地址数最多,约为 5,367 个,占比也最高,约为 53.67%,也即其有效用户可能最多。其次,当前独立地址超过 4,500 个的还有 Hashmasks、Meebits 和 Pudgy Penguins,其独立地址占比分别约为 30%、26% 和 51%。

从使用者结构来看,绝大多数地址都只持有 1 个 NFT,Bored Ape Yacht Club、Pudgy Penguins、0N1 Force 和 Cool Cats 中仅持有 1 个 NFT 的地址数占比分别为 70.78%、69.16%、61.47% 和 67.37%,平均占比约为 67.19%,占绝对主导。

尽管如此,但值得注意的是,当前 Bored Ape Yacht Club、Pudgy Penguins、0N1 Force 和 Cool Cats 中都有 1,000 余个地址持有了 2 – 10 个 NFT,这部分地址数量占各自持有地址总量的比值约为 27.92%、29.42%、37.41%和 30.78%,平均占比约为 31.38%,这或意味着 NFT 头像的深度用户正在形成。

OpenSea

本文链接:https://www.hinft.net/p496.html
转载请注明文章出处

免责声明:本文内容仅为作者独立观点,不代表HiNFT立场,且不构成投资建议,请谨慎对待。
版权声明:本文转载遵循CC BY-NC-SA 3.0协议 作者保留权利。如有图文侵权,请联系站长删除。